ЖУРНАЛ JV-journal

Курс, семинар, тренинг Финансовый директор

Курс, семинар, тренинг Финансовый директор. Управление финансами организации

Успешность компании напрямую зависит от эффективного управления финансами. Как добиться этой эффективности и выстроить работающую систему управления финансами? Семинар предлагает четкий алгоритм построения системы управления финансами компании, благодаря которому вы систематизируете свои знания, существенно расширите профессиональные компетенции, внедрите в работу новые инструменты и методы управления финансами, учитывая стратегию развития вашей компании.

Внимание! Вы можете получить Удостоверение о повышении квалификации по теме «Управление финансами организации», пройдя дополнительное обучение в дистанционном формате.

В результате обучения вы:

  • получите знания, умения и навыки построения комплексной и эффективной системы управления финансами в соответствии со стратегией и задачами Вашей компании
  • изучите основные этапы построения системы управления финансами компании
  • получите комплекс практических инструментов разработки и оптимизации систем управленческого учета, финансового планирования и бюджетирования, управления оборотным капиталом, позволяющий эффективно решать задачи, стоящие перед каждым финансовым директором
  • рассмотрите вопросы управления финансовыми потоками компании, вопросы постановки бюджетного управления, управленческого учета, финансовой отчетности и налогообложения
  • повысите свою личную эффективность руководителя и построите эффективно работающую финансовую службу компании
  • систематизируете имеющиеся знания и приобретете навыки построения финансовой службы и внедрения системы бюджетного управления
  • поймете место риск-менеджмента в системе финансового управления

Программа курса

День 1 Финансовый директор компании

  • Ролевые функции: топ-менеджер, контролер, казначей, руководитель инвестиционных проектов, руководитель корпоративных финансов
  • Варианты построения финансово-экономической службы
  • Отношения финансового директора с генеральным директором и собственниками компании
  • Дерево стратегических финансовых целей
  • Стратегическая карта целей, максимизирующая стоимость компании, построение «деревьев» факторов стоимости

Компания и внешний финансовый рынок

  • Направления взаимодействия компании и финансового рынка
  • Влияние кризиса на внутренние управленческие процессы
  • Особенности работы с банками и другими видами инвесторов в период кризиса

Эффективность экономической службы

  • Что такое эффективные экономические службы
  • Признаки неэффективности
  • Причины неэффективности
  • Функции и продукты экономических служб

День 2 Финансовая отчетность компании

  • Форматы финансовой отчетности. Ключевые показатели финансовой отчетности
  • Обзор возможных целей и задачи финансового анализа. Содержание анализа в зависимости от целей и позиции аналитика

Классический финансовый анализ внешней отчетности компании

  • Основные методы анализа. Основные группы финансовых коэффициентов и показателей. Возможности и ограничения классического коэффициентного финансового анализа
  • Финансовый анализ с точки зрения кредитора / заемщика. Ликвидность (различные подходы), Платежеспособность, Финансовая устойчивость. Эффект финансового рычага
  • Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала. Системный подход к финансовым коэффициентам. Факторный финансовый анализ, «деревья рентабельности»
  • Основные модели финансового планирования. Построение кратко- и среднесрочного БДДС прямым и косвенным методом, преимущества и недостатки
  • Финансовый анализ прогнозного финансового состояния. Сбалансированность финансового плана. Визуализация финансового анализа и контроля исполнения бюджета

День 3 Принятие краткосрочных финансовых решений

  • Управление оборотными средствами. Производственный, финансовый циклы как показатели политики управления оборотными средствами компании. Анализ издержек компании по обеспечению финансового цикла
  • Управление запасами: основные задачи, учет и оценка затрат на материалы, планирование потребности в материалах, оптимальная партия заказа. Системы контроля
  • Методы анализа потока денежных средств. Управление денежными потоками. Обеспечение уровня ликвидности
  • Управление дебиторской задолженностью, мониторинг и контроль состояния
  • Формирование политики коммерческого кредитования

Структура и стоимость источников капитала

  • Оптимизация средневзвешенной стоимости капитала
  • Определение оптимальной структуры капитала

Риск-менеджмент

  • Классификация рисков. Финансовые риски
  • Цели управления рисками
  • Инструменты управления рисками
  • Качественные и количественные характеристики рисков
  • Система управления рисками

День 4 Современные системы управленческого учета

  • Понятие «управленческий учет», место в информационной системе компании
  • Что может и что должна делать система управленческого учета

Технология постановки управленческого учета

  • Основные способы постановки управленческого учета: достоинства и недостатки
  • Использование инструментария BSC и KPI при постановке систем управленческого учета
  • Создание системы отчетности
  • Создание учетной политики
  • Создание технического задания на автоматизацию

Внедрение систем управленческого учета

  • Структура проекта
  • Создание устава проекта
  • Создание проектной группы
  • Выбор средств автоматизации
  • Основные процедуры внедрения

День 5 Бюджетирование как инструмент управления компанией Цели бюджетирования и его составляющие

  • Роль бюджетирования в управлении компанией. Цели и задачи бюджетного управления. Причины неэффективного бюджетирования
  • Увязка стратегических и тактических целей компании как необходимый фактор эффективности бюджетирования

Архитектура бюджетной системы

  • Организационная схема процесса бюджетирования
  • Особенности бюджетирования в различных отраслях

Методики планирования, контроля и анализа

  • 4 стадии бюджетирования
  • Основные бюджеты компании. Финансовые, операционные, инвестиционные бюджеты
  • Необходимый и достаточный набор бюджетных форм

Сводные бюджеты компании

  • Увязка с ключевыми показателями деятельности компании
  • Утверждение бюджетов. Роль бюджетных комитетов
  • Исполнение бюджетов. Принципы бюджетного контроля и регулирования
  • Анализ исполнения

Современные тенденции в бюджетировании Внедрение системы бюджетирования

  • Основные этапы внедрения системы бюджетного управления
  • Регламентация процесса бюджетирования
  • Роль проектных групп

Автоматизация бюджетирования

  • Варианты автоматизации
  • Обзор рынка систем
  • Расчет стоимости внедрения

Основные факторы успешного функционирования системы бюджетирования в компании

Практикум: кейс «Формирование набора бюджетов для компаний разных отраслей и видов деятельности».

Метод «Быстрый бюджет», или Что делать, если в компании отсутствует система бюджетирования

  • Суть метода «Быстрый бюджет»
  • Получение бюджета в течение двух недель в трех формах (Баланс, БДР, БДДС), по которому можно провести анализ финансово-хозяйственной деятельности (анализируя фактические результаты с бюджетными)
  • Преимущества и недостатки составления финансового бюджета с помощью двойной записи

Этапы получения быстрого бюджета

  • Операционные бюджеты, разработка форм, сбор информации
  • Создание вступительного бюджета
  • Разработка проводок по дебету и кредиту для операционных бюджетов в виде двойной записи
  • Получение оборотно-сальдовой ведомости. Сведение всех операционных бюджетов в оборотно-сальдовую ведомость через двойную запись
  • Получение прогнозного баланса, бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов

Практикум: «Разработка системы быстрого бюджетирования компании с последующим составлением финансового бюджета в трех формах (прогнозный баланс, бюджет движения денежных средств и бюджет доходов и расходов)»

Преподаватели

Волков Юрий Владимирович

Эксперт-практик в области корпоративных финансов, оценки бизнеса, инвестиционного анализа и стратегического управления. Бизнес-тренер, консультант

  • Создание стандартов для региональных учебных центров (финансовый аспект)
  • Консультирование по постановке финансовой службы и совершенствованию финансового управления на предприятии
  • Финансовое моделирование проекта по строительству коттеджных поселков
  • Анализ стратегической цепочки: добыча газа — производство минеральных удобрений — зерноводство
  • Разработка системы управленческого учета для объектов street-retail
  • Построение финансовой модели бизнеса для подготовки к ipo
  • Разработка финансовых стратегий и моделей
  • Разработка регламентов по инвестиционной деятельности и риск-менеджменту
  • Оценка перспектив первичного публичного размещения акций компании
  • Учет стоимости нематериальных активов
  • Сравнительный анализ устойчивости и перспектив в период кризиса
  • Консультирование по финансированию развития сети магазинов в формате street-retai
  • Сопровождение проекта по построению финансовой модели со стороны заказчика
  • Консультирование по финансовым вопросам развития бизнеса по оптовой торговле
  • Проведение консультаций по определению справедливой стоимости сети супермаркетов
  • Финансовое моделирование и оценка стоимости бизнеса
  • Оценка стоимости для сотрудников финансовых и бухгалтерских служб
  • Оптимизация портфеля инвестиционных проектов в нефтяной компании

Аверс Гранд, Ноябрьскгаздобыча, Газпром экспорт, Дом-Недвижимость, Компел, Олвейс, Сбербанк России, Лукойл, Сибур Холдинг, ТНК-ВР, Новатэк, Роснефть, Сибнефтегаз, Базовый элемент, Русал, Салаватнефтеоргсинтез, КазМунайГаз, Казахойл Актобе, Северсталь, Регион, Deloitte, Гифа, РЖД, Система, Альянс, Paulig, Мегаполис, Gremm group, СИАМ, Sars Capital, Алмаком, Русгидро, Pfizer, Splat, Раимбек-алко, Евразия, Газпромнефть-нефтесервис, СвезаСибур, Тюменьэнерго

  • 2013 — н. в. — Высшая школа управления и инноваций МГУ, блок курсов по корпоративным финансам
  • 2003–2011 — Высшая школа бизнеса МГУ имени М. В. Ломоносова, курсы по темам «Финансовый менеджмент», «Анализ инвестиционных проектов», «Управление стоимостью компании», «Слияния и поглощения», «Оценка стоимости компаний»
  • 2000 — н. в. — Высшая школа менеджмента НИУ ВШЭ, курсы «Основы финансового менеджмента», «Оценка бизнеса»
  • 2005–2008 — Стокгольмская школа экономики, курсы «Корпоративные финансы», «Слияния и поглощения»
  • 2003–2008 — ГМА имени Гнесиных, курс «Финансовый менеджмент»
  • 2003–2004 — Ernst & Young, бизнес-консалтинг, консалтинг и обучение корпоративным финансам
  • 2001–2003 — Юкос, центр корпоративного обучения и исследований, обучение корпоративным финансам и финансовому моделированию стоимости

Выступления и публикации

  • 2010 — Конференция «Живая электроника России», доклад на тему «Перспективы развития электроники в РФ»
  • 2012 — Конференция «Риск-менеджмент в электроэнергетике»
  • 2013 — Конференция «Живая электроника России»
  • 2002 — Школа бизнеса IEDC, программа для преподавателей школ бизнеса
  • 2001 — Школа бизнеса IESE, применение case-метода в бизнес-образовании
  • 1995–1997 — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, экономический факультет, международный маркетинг
  • 1991–1995 — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, экономический факультет, финансы и кредит

Дахновский Андрей Юрьевич

АССА, эксперт-практик в области финансов

  • Корпоративный центр Объединенной инновационной корпорации (Госкорпорации «Росатом»), директор
  • ГК Domite, финансовый директор
  • Консалтинговая компания «Фастрэк», управляющий партнер
  • Международная компания BTI Russia, финансовый директор
  • Управление военного ведомства (ГРУ), руководитель финансово-экономического блока
  • ГК «Бородино», главный бухгалтер
  • Постановка стратегического и среднесрочного планирования, финансовое моделирование на долгосрочную и среднесрочную перспективу; использование инструментов органического роста и M&A
  • Управленческий учет и бюджетирование. Бюджетирование с помощью двойной записи. Разработка и внедрение управленческой отчетности
  • Корпоративное управление. Создание общих центров обслуживания. Внедрение КПЭ (KPI) и карт индивидуальных целей
  • Внутренний контроль. Создание форензик-контроля
  • Бухгалтерский учет и налогообложение. Внедрение МСФО и приведение РСБУ к МСФО
  • Постановка проектного и инвестиционного процесса, внедрение методик экономической эффективности и мониторинга инвестиционных проектов
  • Автоматизация управленческого учета, систем бюджетирования и инвестиционного процесса на уровне ERP-систем
  • Управление финансовыми рисками, в том числе валютными через инструменты хейджирования

Выступления и публикации

  • Автор различных статей в области финансов и учета в ведущих профессиональных изданиях
  • Один из первых в России запустил систему внутреннего контроля «форензик»
  • Победитель национальной премии «Финансовый директор 2009»
  • Член рабочей группы в ФНС России по модернизации налогового учета
  • Лауреат проекта «Кадровый резерв — профессиональная команда страны». Председатель федерального межотраслевого совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
  • Высшее экономическое и юридическое образование
  • Академия народного хозяйства и государственной службы, MPA (Master of Public Administration) и MBA (Master of Business Administration), бизнес и государство
  • Диплом по международной финансовой отчетности, выданный Ассоциацией сертифицированных присяжных бухгалтеров (ACCA)
  • Аттестат института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
  • Квалификация «1С:Профессионал», управление производственным предприятием

Плотницкая Лариса Ивановна

Эксперт-практик в области управления корпоративными финансами

  • 2011 — н. в. — ООО «Финансовый навигатор», учредитель компании, генеральный директор
  • 2008 — н. в. — ООО «СтройАльянс», финансовый директор
  • 2009–2011 — ОАО ГК «ЕВРОСЕРВИС», финансовый директор
  • 2004–2007 — ЗАО «Централюм», управляющая компания завода «ЮЖУРАЛМАШ», член правления, финансовый директор
  • 2003–2004 — ООО «Нировижн», финансовый директор
  • Постановка и автоматизация управленческого учета
  • Внедрение системы управленческой отчетности
  • Внедрение системы контроля и управления денежными потоками
  • Постановка и автоматизация системы бюджетирования
  • Внедрение бюджетного управления
  • Налоговое планирование
  • Формирование команды финансового департамента
  • Оптимизация налоговых рисков
  • Экономический анализ деятельности компании
  • Подготовка финансовой стратегии развития компании
  • 2011 — Институт подготовки и повышения квалификации бизнес-тренеров «Профессионал»
  • 2011 — Международная академия коучинга MAXIMUM
  • 2002 — Московская школа экономики. Аттестация по программе «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, бухгалтерский учет валютных операций»
  • 1999–2005 — Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Высшая школа международного бизнеса MBA: Менеджмент — международный бизнес, управление финансами организации, мастер делового администрирования
  • 1993–1999 — Государственный экономический университет, экономист

Даты и места проведения

Рубрики: Общая категория

Leave A Reply

Your email address will not be published.